{"en_US": "\nABA Credit Transfer\n===================\n\nThis module allows the generation of payment batches as ABA (Australian\nBankers Association) text files.  The generated 'aba' file can be uploaded\nto many Australian banks.\n\nSetup\n-----\n\n- *Account > Configuration > invoicing > Journals*\n\n    If needed, create new journal or choose an existing journal with **Type**\n    set to *“Bank”*.\n\n    On **Advanced Settings**, ensure ABA Credit Transfer is ticked.\n\n    On the **Bank Account** tab, enter the **Account Number**.\n\n    On the same tab, ensure the ABA transfer information is set up.\n\n    **BSB** - Required, 6 digits, and will be auto formatted.\n\n    **Financial Institution Code** - Required (provided by bank or can be found\n    on Google).  It is three uppercase 3 characters.\n\n    **Supplying User Name** - Some banks allow this to be freeform, some banks\n    may reject the ABA file if the Supplying User Name is not as expected.  It\n    cannot be longer than 26 characters.\n\n    **APCA Identification Number** - User Identification number is bank\n    allocated.  It is 6 digits.\n\n    **Include Self Balancing Transaction** - Some institutions require that the\n    last be a self balancing transaction which is used as a verification.\n\n- *Accounting > Configuration > Payments > Bank Accounts*\n\n    Account will show up in list as the journal name.\n\n    Editing will show the **Account Number**.  This is important as it is used by\n    the ABA process.\n\n    **Bank** is optional.\n\n- *Contacts > Configuration > Bank Accounts > Bank Accounts*\n\n    Paying account will show up in list as the account number.\n\n    **Account Holder Name** - Can be entered here, if Required.  Generally not\n    validated by the banks on ABA file transfers, but may show up on the payee\n    bank statement against the payment.\n\n- Vendor bank accounts can be set up in the same place, however, it is\n  generally easier to set them up from the partner from for the Vendor.\n\n- *Accounting > Vendors > Vendors*\n\n    On **Accounting** tab, click on *\"View accounts detail\"* from where a\n    vendor bank account can be created or edited.\n\n    **Account Number** - Required, must be less than 9 digits.\n\n    **BSB** - Required, 6 digits, and will be auto formatted.\n\n    **Account Holder Name** - Optional.\n\nUse\n---\n\n- Create a vendor payment in the normal way.\n\n    Ensure the **Vendor** is one with a valid ABA payment account.\n\n    Choose the correct **Payment Journal** which is set for ABA payments.\n\n    Select **ABA Credit Transfer** radio button.\n\n    If the vendor has multiple bank account, you may need to select the\n    correct **Recipient Bank Account**.  Or if paying a vendor bill, it may\n    need the correct bank account associated with it.\n\n    Enter payment amount, etc.\n\n- *Vendors > Payments*\n\n    After payment(s) are confirmed, they will show up in the payments list.\n\n    Using filters, or sorting, select the payments to be included.  Under\n    *Actions* choose *Create batch payment*.\n\n- *Vendors > Batch Payments*\n\n    When validating a batch payment, the ABA file will be generated.  It can\n    be regenerated.  This file can then be uploaded to the bank.\n", "fr_FR": "\nABA Credit Transfer\n===================\n\nCe module permet de générer des lots de paiements sous forme de fichiers texte ABA (Australian Bankers Association).\nLe fichier 'aba' généré peut être envoyé vers de nombreuses banques australiennes.\n\nConfiguration\n-----\n\n- *Comptabilité > Configuration > Journaux*\n\n    Si nécessaire, créez une nouveau journal ou choisissez un journal existant de **type** \"Banque\". \n\n    Dans **Pièces compables**, vérifiez que l'option ABA Credit Transfer est activée.\n\n    Dans l'onglet **Pièces comptables**, ajoutez le numéro de compte.\n\n    Dans ce même onglet, assurez-vous que les informations de transfert ABA sont remplies correctement.\n\n    **BSB** - Requis, 6 chiffres, et formaté automatiquement.\n\n    **Financial Institution Code** - Requis (soit fourni par votre banque soit cherchez sur Google).  Il s'agit de trois caractères majuscules.\n\n    **Supplying User Name** - Certaines banques autorisent une forme libre, d'autres peuvent rejeter le fichier ABA si le nom d'utilisateur fournisseur n'est pas conforme. Il ne doit pas comporter plus de 26 caractères.\n\n    **APCA Identification Number** - le numéro d'identification User Identification number est fourni par votre banque. Il comporte 6 chiffres.\n\n    **Include Self Balancing Transaction** - Certaines institutions demandent que la dernière transaction soit une transaction d'auto-équilibrage à des fins de vérification.\n\n- *Comptabilité > Configuration > Paiements > Comptes bancaires*\n\n    Le compte apparaîtra dans la liste comme le nom du journal.\n\n   L'édition montrera le **Numéro de compte**. Ce numéro est important car il est utilisé par le processus ABA.\n\n    **Banque** est optionnel.\n\n- *Contacts > Configuration > Comptes bancaires > Comptes bancaires*\n\n    Le compte de paiement apparaîtra dans la liste sous la forme d'un numéro de compte.\n\n    **Titulaire du compte** - Peut être saisi ici, si nécessaire. Généralement pas validé par les banques lors des transferts de fichiers ABA, mais peut apparaître sur le relevé bancaire du bénéficiaire en contrepartie du paiement.\n\n- Les comptes bancaires des fournisseurs peuvent être configurés au même endroit, mais il est généralement plus facile de les configurer à partir de la fiche du fournisseur.\n\n- *Comptabilité > Fournisseurs > Fournisseurs*\n\n    Dans l'onglet **Comptabilité**, cliquez sur *\"Voir détails du compte\"* pour créer ou modifier un compte bancaire du fournisseur.\n\n    **Numéro de compte** - Requis, doit comporter moins de 9 chiffres.\n\n    **BSB** - Requis, 6 chiffres, et sera auto-formaté.\n\n    **Titulaire du compte** - Optionnel.\n\nUtilisation\n---\n\n- Créez un paiement fournisseur de la manière habituelle.\n\n    Assurez-vous que le **Fournisseur** dispose d'un compte de paiement ABA valide.\n\n    Choisissez le bon **Journal de paiement** qui est configuré pour les paiements ABA.\n\n    Selectionnez l'option **ABA Credit Transfer**.\n\n    Si le fournisseur a plusieurs comptes bancaires, vous devrez peut-être sélectionner le bon **Compte bancaire du destinataire**. Ou si vous payez une facture d'un fournisseur, il peut être nécessaire d'y associer le bon compte bancaire.\n\n    Entrez le montant, etc.\n\n- *Fournisseurs > Paiements*\n\n    Une fois le(s) paiement(s) confirmé(s), ils apparaîtront dans la liste des paiements.\n\n    À l'aide de filtres ou de tris, sélectionnez les paiements à inclure. Sous *Actions*, choisissez *Créer un paiement par lot*.\n\n- *Fournisseurs > Paiements par lot*\n\n    Lors de la validation d'un paiement par lot, le fichier ABA sera généré. Il peut être régénéré. Ce fichier peut ensuite être téléchargé auprès de la banque.\n"}